中泰国际:疲软的经济数据香港股市延续区间波动新浪财经

发布日期:2019-10-14

    12月14日,香港股市结束了为期三天的反弹,恒生指数下跌超过400点。正如我们所指出的,市场成交量在12月假期和年底前将逐渐减少。HSI的主要波动范围在25000点到27000点之间。然而,外围股市的疲软以及年底前资本成本的上升是导致HSI难以在本月余下时间突破12月4日高点(27260)的因素。目前,市场被各种新闻所主导,资金集中于对主题股的投机。11月,中国宏观经济和金融数据仍然疲软,经济放缓的压力很大,进一步提高了政策出台的预期。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)将于周四凌晨公布利率结果,届时将有机会提高利率,而美元指数的走势将主导新兴市场股票走势。恒生指数跳升305点低点,全天处于压力之下,收于26094点,下跌429点。国企指数收于10359点,下跌197点。全市营业额为66.71亿元,比上年增长12.339亿元。卖空金额为97.55亿元,卖空率为14.57%。净流入9000万元后,香港股市的流动再次放缓,资本总体向南的趋势是谨慎的。腾讯(700HK)、汇聪(005HK)、中国移动(941HK)和中国资本融资是拖累恒指的主要蓝筹股。其中,中国移动下降3.2%,营业额增加到16.7亿元。医药类股和手机设备类股依然疲软。据国内媒体报道,新药采购规定将首先在上海出台。石材制药(1093HK)和生生制药(1177HK)分别下跌12%和4.7%。瑞生(2018HK)和顺宇(2382HK)分别下跌4.87%和4.96%。世耀和瑞生是两个创造新低点的蓝筹股。在目前的运作中,我们暂时避开了弱势手机设备股、医药股和汽车股。11月,中国宏观经济数据依然疲软。消费品零售总额同比增长8.1%,低于市场预期8.8%,年均下降0.500点,为2003年以来的最低增速。汽车销售继续下降,而其他替代消费增长继续放缓;工业增加值同比增长5.4%,年均下降0.500点,为2008年11月以来的最低增长率。此前,中国人民银行宣布,由于经济数据放缓,11月份M1同比仅增长1.5%,反映出实体经济需求疲软。上证综指和深证综指分别下跌1.53%和2.28%。两个市场的交易量接近周四的水平。经过周五的下跌,A股周四的增长已经蒸发殆尽。当前,市场是一个政策层面和宏观层面的博弈。短期投机基金是政策的预期,但经济低迷仍然是限制国内股市和香港股市上涨的推动力。欧洲央行决定在12月后停止购买债券,但将到期后筹集的资金再投资以确保流动性。与此同时,欧洲央行将欧元区经济增长率从今年的2%和1.8%分别降至今年和明年的1.8%和1.7%。12月份,欧元区和德国制造业PMI指数分别降至51.4-51.5,为2016年初以来的最低水平。总体而言,中国和欧元区主要经济体的主要经济指标继续下降,经济放缓的压力没有减弱。另一方面,日本央行减少购买200亿日圆的国债,减少主要全球央行向市场发行的流动性,以及货币政策正常化,将增加过去十年来在中央银行流动性基础上上涨的股市估值压力。从趋势上看,香港股市正处于信息行业风起云涌的阶段。市场对政策的预期是促进相关部门健康发展的因素。然而,在紧缺的基本面和金融条件下,香港股市在短期内仍难以摆脱短期内的弱势。尤其是,外围的亚太和欧元区股市在年底继续挣扎。韩国日经指数和KOSPI指数周五分别下跌2.02%和1.25%。美国三大股指几天来一直处于压力之下。市场关注的是美国经济放缓的机会,而美国银行ETF(KBE US)周四又触及24个月低点.这也是我们需要注意的。美国12月份的利率期货显示出73.9%的利率增长。LIBOR和HIBOR在一个月内分别上升至2.44%和2.277%,达到了10年来的新高。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的三次加息引发了今年新兴市场股票市场的严重挫折。在操作上,内地A股市场可以保持乐观的态度,但对于受外围因素影响很大的离岸香港股市而言,将继续保持较为审慎的态度。责任编辑:李双双

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